, geben Sie Geschäftseinheiten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Wenn Sie mehr als einen Mandanten haben Business Central, kann der konsolidierte Rohbilanz-Bericht im Buchhalter Rollen-Center Ihnen einen Überblick über den Finanzstatus Ihres Gesamtgeschäfts geben.
Der Bericht Sachposten (Fibu) kombiniert aus jedem Ihrer Mandanten in einem neuen Mandanten, den erstellen, um die konsolidierten Daten zu berücksichtigen. Dieses Unternehmen wird in der Regel als "konsolidiertes Unternehmen" bezeichnet. Der Konsolidierungsmandant ist einfach ein Container für die konsolidierten Daten und hat keine Verbindung zu den aktuellen Geschäftsdaten. Die Unternehmen, die Sie im konsolidierten Unternehmen einschließen, wird zur Geschäftseinheit im Bericht.
Die Konsolidierung von Finanzdaten kann insbesondere in Verbindung mit Intergesellschaftsvorgängen relevant sein. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung von Intercompany-Transaktionen.
Konsolidierungen können wie folgt und für Folgendes durchgeführt werden:
Je nach Komplexität Ihrer Unternehmen, gibt es zwei Arten, den Bericht einrichten:
Wenn die Konsolidierung einfach ist, weil Sie beispielsweise die Geschäftseinheit als Ganzes besitzen, führt Sie der unterstützte Setup Mandanten-Konsolidierung durch die folgenden Schritte:
Um die unterstützte Einrichtung zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wenn Sie erweitertere Einstellungen für die Konsolidierung benötigen, können Sie die Konsolidierung manuell einrichten. Wenn Sie Unternehmen haben, die Sie nur teilweise besitzen, oder Sie haben Mandanten, die nicht in der Konsolidierung enthalten sein soll. Die Einrichtung des konsolidierten Mandanten erfolgt auf die gleiche Weise wie die Einrichtung anderer Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereitungen für das Ausführen von Geschäften.
Business Central Mithilfe der Konsolidierungsfunktionen der Anwendung können Sie eine Liste der zu konsolidierenden Mandanten erstellen, die Buchhaltungsdaten vor der Konsolidierung überprüfen, Daten aus Dateien und Datenbanken importieren und die Konsolidierungsberichte generieren.
, geben Sie Geschäftseinheiten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Wenn Sie die Felder Startdatum und Enddatum ausfüllen, stellen Sie sicher, in die GAAP-Regeln zu Abrechnungszeiträumen des Konzernmandanten gegenüber der Muttergesellschaft einzuwilligen.
Wenn der Konzernmandant eine Fremdwährung verwendet, müssen Sie den Wechselkurs angeben, der in der Konsolidierung verwendet werden soll. Sie müssen auch Konsolidierungdaten über die Sachkonten der Konzernmandanten angeben. In den folgenden Abschnitten werden diese Prozesse erläutert.
Wenn der Kontenplan des Konzernmandanten aus dem Konsolidierungsmandanten abweicht, müssen Sie die Sachkonten vorbereiten für die Konsolidierung. Sie können Konten definieren, um Soll- und Habenposten zu buchen und die Methode festlegen, die verwendet wird, um Währungen im Konsolidierungsmandanten zu übersetzen. Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie häufig den Bericht ausführen.
aus, geben Sie Kontenplan ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Richten Sie Wechselkurse für die Konsolidierung ein, wenn für die Finanzauswertungen eines Konzernmandanten nicht die Währung des konsolidierten Mandanten verwendet wird. Für jedes Konto bestimmt der Inhalt des Feldes Konsol. Umrechnungsmethode den Wechselkurses. Geben Sie auf jeder Konzernmandantenkarte im Feld Währungswechselkurs an, ob bei der Konsolidierung Wechselkurse des Konzernmandanten oder Wechselkurse des konsolidierten Mandanten verwendet werden sollen. Bei Verwendung von Wechselkursen des konsolidierten Mandanten können die Wechselkurse für einen Konzernmandanten geändert werden. Enthält bei einer Geschäftseinheit das Feld Wechselkurstabelle (auf der Konzernmandantenkarte) den Wert Lokal, kann der Wechselkurs auf der Konzernmandantenkarte geändert werden. Zwar werden die Wechselkurse aus der Tabelle Währungswechselkurs kopiert, Sie haben jedoch die Möglichkeit, diese Wechselkurse vor der Konsolidierung zu ändern.
Die folgende Tabelle beschreibt die Wechselkursmethoden, die Sie für Konten verwenden können.
| Wechselkurs | Typische Nutzung |
|---|---|
| Durchschnittskurs (manuell) | Der Durchnittskurs für den zu konsolidierenden Zeitraum berechnen Sie manuell. Sie berechnen den Durchschnitt entweder als arithmetisches Mittel oder als bestmögliche Schätzung und geben ihn für jeden Konzernmandanten ein. Für GuV-Konten verwendet. |
| Ultimokurs | Für Kontenschema für Bilanz verwendet. |
| Letzter Ultimokurs | Schlusskurs: Der Schlusskurs am Devisenmarkt für den Tag, für den die Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung erstellt wird. Sie geben diesen Kurs für jeden Konzernmandanten ein. Für Kontenschema für Bilanz verwendet. |
| Historischer Kurs | Der Wechselkurs, der galt, als die Transaktion erfolgte. |
| Gemischter Wechselkurs | Mischkurs: Die Beträge der laufenden Periode werden zum Durchschnittskurs umgerechnet und zum zuvor erfassten Saldo für den konsolidierten Mandanten addiert. Diese Methode wird meistens für Gewinn- und Verlustkonten verwendet, da diese Beträge aus unterschiedlichen Perioden umfassen und daher mit verschiedenen Umrechnungskursen bestimmte Beträge vereinen. |
| Eigenkapitalkurs | Dieses ist ähnlich wie der Mischkurs. Differenzen werden gebucht, um Sachkonten zu trennen. |
Um Wechselkurse für Konzernmandanten anzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:
, geben Sie Geschäftseinheiten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Wenn Sie keinen Konzernmandanten in die Konsolidierung einbeziehen, können Sie sie ausschließen. Um das zu tun, wechseln Sie zur Konzernmandantenkarte, und löschen Sie das Kontrollkästchen Konsolidieren.
Wenn Sie nur einen Teil des Unternehmen anlegen, können Sie einen Prozentsatz jeder Transaktion einschließen, der dem Prozentsatz des Mandanten entspricht, den Sie besitzen. Wenn beispielsweise 70% des Unternehmen anlegen, enthält $70 Konsolidierung einer Rechnung für $100. Um den Prozentsatz des Unternehmens anzugeben, den Sie anlegen, wechseln Sie zur Konzernmandantenkarte, und geben Sie den Prozentsatz im Feld Konsolidierung % ein.
Sie können Ihre Daten testen, bevor Sie sie an den Konsolidierungsmandanten übertragen. Business Central So überprüfen Sie Unterschiede zwischen den Informationen in den Konzernmandanten und dem Konsolidierungsmandanten Beispielsweise ob Kontonummern oder Dimensionscodes abweichen. Sie müssen Fehler korrigieren, bevor Sie den Bericht ausführen können. Sie können prüfen, die Datenbank oder, wenn Sie Daten einer XML-Datei importiert, können Sie testen die Datei.
, geben Sie Geschäftseinheiten ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Nachdem Sie Ihre Daten geteste haben, können Sie diese an den Konsolidierungsmandanten übertragen.
Nachdem sämtliche Mandanten konsolidiert wurden, müssen Sie alle Transaktionen suchen, die in mehreren Mandanten einmal aufgezeichnet wurden, und dann Eliminierungsposten buchen, um sie zu entfernen.
Durchführen der Konsolidierungseliminierungen ist ein manuelles Verfahren. Sie können die folgenden Schritte ausführen:
Der Bericht Konsolidierungseliminierungen enthält eine vorläufige Rohbilanz, d. h., er zeigt eine Simulation der aus der Eliminierung der Posten hervorgegangenen Ergebnisse. Hierzu werden die Posten des Konsolidierungsmandanten mit den Eliminierungen verglichen, die in das Fibu Buch.-Blatt eingegeben wurden, in dem sie nachfolgend gebucht werden.
Bevor ein Konzernmandant in dem Bericht berücksichtigt werden kann, muss er auf der Seite Konzernmandanten eingerichtet werden und das Feld Konsolidieren muss ausgewählt werden.
Jedes Konto erscheint in einer eigenen Zeile entsprechend der Struktur im Kontenplan. Ein Konto wird nicht angezeigt, wenn alle Beträge in der Zeile Null sind. Folgende Informationen werden für jedes Konto angegeben:
Wenn sich ein Konzernmandant in einer anderen Datenbank befindet, müssen Sie die Konsolidierungsdaten in eine Datei exportieren, bevor diese konsolidiert werden können. Jeder Mandant muss separat konsolidiert werden. Zu diesem Zweck wird in der Anwendung die Stapelverarbeitung Konsolidierung exportieren verwendet.
Nachdem der Batchauftrag ausgeführt wurde, sind alle Posten in den einzelnen Sachkonten verarbeitet. Für jede Kombination aus ausgewählten Dimensionen und Datum wird der Inhalt des Felds Betrag der Posten summiert und exportiert. Die nächste Kombination aus ausgewählten Dimensionen und Datum mit derselben Kontonummer verarbeitet, danach die Kombinationen in der nächsten Kontonummer, usw.
Die exportierten Posten enthalten die folgenden Felder: Kontonr., Buchungsdatum und Betrag. Wenn auch Dimensionsdaten exportiert wurden, sind ebenfalls Dimensionscodes und Dimensionswerte enthalten.
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