Einrichten von Regeln für die automatische Anwendung von Zahlungen

Auf der Seite Zahlungsausgleichsvorschriften Regeln Sie regeln ein, um zu steuern, wie der Zahlungstext (bei einer Banktransaktion) in den folgenden beiden Prozessen automatisch mit dem Text auf offenen Einträgen abgeglichen wird:

Sie richten neue Regeln zur Zahlungsanwendung ein, indem Sie auswählen, welche Arten von Daten in einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten einem oder mehreren offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die zugehörige Zahlung automatisch auf die offenen Posten angewendet wird. Die Qualität jedes automatischen Ausgleichs wird als Wert zwischen Niedrig und Hoch im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt entsprechend der Zahlungsausgleichsregel angezeigt, die verwendet wurde.

Jede Reihe auf der Seite Zahlungsausgleichsregeln repräsentiert eine Zahlungsausgleichsregel. Regeln werden in der Reihenfolge angewendet, die durch das Feld Sortierreihenfolge angegeben ist. Wenn mehrere Regeln gleichzeitig verwendet werden, wird die Übereinstimmungsgenauigkeit der als am höchsten sortierten Regel verwendet.

Die automatische Abstimmungsfunktion basiert auf priorisierten Zuordnungskriterien. Zuerst versucht die Funktion, in priorisierter Reihenfolge, Text in den fünf Zugehörige Partei-Feldern einer Buch.-Blattzeile mit Text im Bankkonto, Namen oder Adresse der Debitoren oder der Kreditoren mit unbezahlten Belegen, die offene Posten darstellen, abzugleichen. Anschließend versucht die Funktion, den Text in den Feldern Transaktionstext und Zusätzliche Transaktionsinformationen in einer Journalzeile mit Text in den Feldern Externe Dokumentennummer und Dokument Nr. bei offenen Einträgen abzugleichen. Zuletzt versucht die Funktion, den Betrag im Feld Auszugsbetrag mit einer Buch.-Blattzeile mit dem entsprechenden Betrag aus offenen Posten abzugleichen.

NOTE

Der Textabgleich ist nur für Text mit mehr als vier Zeichen möglich.

Neben den Zuordnungskriterien gilt Folgendes hinsichtlich des Vorzeichens des Zahlungsbetrags:

So richten Sie eine Zahlungsausgleichsregel ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Zahlungsausgleichsvorschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Definieren Sie eine neue oder bearbeitete Zahlungsausgleichsregel, indem Sie die Felder in einer Zeile ausfüllen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
Feld Beschreibung
Übereinstimmungsgenauigkeit Gibt Ihr Vertrauen in die Ausgleichsregel an, die Sie in der Zeile definieren.
Ein Wert, den Sie in diesem Feld angeben, wird im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt entsprechend der Qualität des automatischen Zahlungsausgleichs der Buch.-Blattzeile angezeigt.
Priorität Gibt die Priorität der Anwendungsregel in Bezug auf andere Anwendungsregeln an, die als Zeilen auf der Seite Zahlungsausgleichsvorschriften definiert sind. 1 stellt die höchste Priorität dar.
Übereinstimmende zugehörige Partei Gibt an, wie viel Informationen über den Debitor oder Kreditor (wie Adresse, Ortsname und Bankkontonummer) auf der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit Daten in dem offenen Posten übereinstimmen müssen, bevor die Ausgleichsregel verwendet wird, um die Zahlung automatisch mit dem offenen Eintrag auszugleichen.
Belegnummer/übereinstimmende ext. Belegnummer Gibt an, ob der Text in der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit dem Wert im Feld Belegnr. oder im Feld Externe Belegnummer für den offenen Posten übereinstimmen muss, bevor die Ausgleichsregel zum automatischen Ausgleich der Zahlung des offenen Postens verwendet wird.
Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz Gibt an, wie viele Posten für einen Debitor oder Kreditor den Betrag einschließlich Zahlungstoleranz übereinstimmen müssen, bevor die Ausgleichsregel verwendet wird, um die Zahlung eines offenen Postens automatisch auszugleichen.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Zahlungsausgleichsregeln in der generischen Version von Business Central eingerichtet sind.

IMPORTANT

Die Zahlungsausgleichsregeln können anders sein als in Ihrer Implementierung von Business Central.

Übereinstimmungsgenauigkeit Priorität Übereinstimmende zugehörige Partei Belegnummer/Externe Belegnummer Übereinstimmend Übereinstimmender Betrag einschließlich Toleranz
Hoch 1 Vollständig Ja – mehrfach Eine Übereinstimmung
Hoch 2 Vollständig Ja – mehrfach Mehrere Übereinstimmungen
Hoch 3 Vollständig Ja Eine Übereinstimmung
Hoch 4 Vollständig Ja Mehrere Übereinstimmungen
Hoch 5 Teilweise Ja – mehrfach Eine Übereinstimmung
Hoch 6 Teilweise Ja – mehrfach Mehrere Übereinstimmungen
Hoch 7 Teilweise Ja Eine Übereinstimmung
Hoch 8 Vollständig Nein Eine Übereinstimmung
Hoch 9 Nein Ja – mehrfach Eine Übereinstimmung
Hoch 10 Nein Ja – mehrfach Mehrere Übereinstimmungen
Mittel 1 Vollständig Ja – mehrfach Nicht berücksichtigt
Mittel 2 Vollständig Ja Nicht berücksichtigt
Mittel 3 Vollständig Nein Mehrere Übereinstimmungen
Mittel 4 Teilweise Ja – mehrfach Nicht berücksichtigt
Mittel 5 Teilweise Ja Nicht berücksichtigt
Mittel 6 Nein Ja Eine Übereinstimmung
Mittel 7 Nein Ja - mehrfach Nicht berücksichtigt
Mittel 8 Teilweise Nein Eine Übereinstimmung
Mittel 9 Nein Ja Nicht berücksichtigt
Gering 1 Vollständig Nein Keine Übereinstimmungen
Gering 2 Teilweise Nein Mehrere Übereinstimmungen
Gering 3 Teilweise Nein Keine Übereinstimmungen
Gering 4 Nein Nein Eine Übereinstimmung
Gering 5 Nein Nein Mehrere Übereinstimmungen

Siehe auch

Zahlungen mit automatischem Ausgleich abstimmen
Verwalten von Forderungen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central


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