Ausgleichen von Zahlungen mit den entsprechenden Belegen und diese buchen| Microsoft Docs

Auf der Seite Zahlungsjournal erfassen Sie Zahlungen and Kreditoren und Erstattungen an Debitoren. Wenn Sie eine Zlg Buch.-Blattzeile buchen, wird der zahlende Betrag angegebenen Systembankkonto erfasst. Sie müssen dann die Schritte unternehmen, um die tatsächliche Geldüberweisung aus dem entsprechenden Bankkonto vorzunehmen.

Das Buch.-Blatt ist ein Fibu Buch.-Blatt, das zum Anwenden von Zahlungen optimiert wird. Sie können Zeilen schnell hinzufügen, können von Kreditorenzahlungen Business Central vorschlagen lassen, und Sie können die Zahlung zu gebuchten Belege anwenden. Auch wenn Sie Zahlungen leisten, geben Sie einen positiven Betrag im Feld Beleg-Betrag Feld ein. Je nach Belegart für die Buch.-Blattzeile, wird dieser Betrag dann mit einem negativen Betrag in den zugrunde liegenden Transaktionen erstellt. Dieser Weg ist schneller, um Buch.-Blattzeilen manuell hinzufügen. Wenn Sie es vorziehen, negative Beträge einzugeben, können Sie das Buch.-Blatt personalisieren, um das Feld Betrag anzuzeigen,

Ausgleichen von Zahlungen mit Rechnungen oder Gutschriften

Wenn Sie das Feld Ausgleich mit Belegnr. mit der Rechnung oder Gutschrift eingeben, die bezahlt oder erstattet werden muss, wird der entsprechende Beleg, der bezahlt wird festgelegt, wenn Sie das Buch.-Blatt buchen. Dies wird als Bündelung bezeichnet. Als Alternative zum Anwenden während der Zahlungsbuchung, können Sie die Seite Kreditorenpostenausgleich und Debitorenpostenausgleich verwenden, nachdem Sie die Zahlungsbuchung erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel unter Abstimmen von Kreditorenzahlungen mit dem Zahlungsjournal oder aus Kreditorenposten.
Vorgeschlagener Zahlungen an Kreditoren oder für Mitarbeiter abrufen.

Die Funktion Zahlungsvorschlag kann helfen Buch.-Blattzeilen automatisch vorzuschlagen und zwar entsprechend der Priorisierung automatisch auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren. Mit dieser Funktion wird das Feld Ausgleich mit Belegnr. ausgefüllt.
Drucken von Schecks und Buchen von Zahlungen elektronisch der Bank übermitteln.

Zusätzlich zur Erfassung für die Leistung der Zahlung können Sie auch die Seite Zahlungsausgangs Buch.-Blatt verwenden, um die Zahlung für die weitere Verarbeitung von Ihrer Bank zu registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Zahlungen und Debitoren-Zahlungen manuell ausgleichen.

Um Zahlungen im Zahlungsausgangs Buch.-Blatt vornehmen

Wählen Sie die , geben Sie Zahlungsjournale ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Öffnen Sie den Buch.-Blattnamen, der mit den Zahlungen dediziert ist.
Wenn Sie wissen, wie die Zahlung oder Rückerstattung erfolgt, füllen Sie die Felder manuell. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Um die Zahlung mit der entsprechenden Rechnung oder Gutschrift auch anzuwenden, aktivieren Sie Felder Ausgleich. No. Feld auf der Seite Kreditorenpostenausgleich wählen Sie die relevante Rechnung oder die Gutschrift und dann die Schaltfläche OK aus.

Viele Felder, wie die Felder Dokumentbetrag und Fälligkeitsdatum werden nun mit Informationen aus dem ausgewählten Belegs ausgefüllt.
Alternativ nutzen Sie die Zahlungsvorschlagfunktion. Alle Informationen und Beträge werden dann auch auf die Buch.-Blattzeilen eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Zahlungsvorschlägen für Kreditoren.

Nachrichten leiten Sie, um die erforderlichen Felder korrekt auszufüllen.
Wenn die Projekt-Buch.-Blattzeilen vollständig sind, wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Siehe auch

Zahlung per Scheck machen
Elektronische Zahlungen vornehmen
Verwalten von Verbindlichkeiten
Einrichten von Banken
Um eine Positive Pay-Datei zu exportieren
Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern
Ihren Arbeitsbereich personalisieren
Arbeiten mit Business Central